基金清盤(pán)凈值的計(jì)算方法是什么？基金最新凈值什么意思？

基金清盤(pán)凈值的計(jì)算方法是什么?

1.按照公允價(jià)值計(jì)算

按照公允價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤(pán)時(shí)，按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算基金所持有的所有證券和貨幣資金的凈值。這種方法主要適用于股票基金、債券基金等有明確市場(chǎng)價(jià)格的基金。

公允價(jià)值計(jì)算的公式為：基金清盤(pán)凈值=基金資產(chǎn)公允價(jià)值-基金負(fù)債公允價(jià)值。

2.按照成本價(jià)值計(jì)算

按照成本價(jià)值計(jì)算是指在基金清盤(pán)時(shí)，按照基金所持有的證券和貨幣資金的成本價(jià)值計(jì)算基金凈值。這種方法主要適用于基金所持有的證券或貨幣資金沒(méi)有明確市場(chǎng)價(jià)格的情況。

成本價(jià)值計(jì)算的公式為：基金清盤(pán)凈值=基金資產(chǎn)成本價(jià)值-基金負(fù)債成本價(jià)值。

基金最新凈值什么意思?

基金凈值是購(gòu)買(mǎi)每只基金的價(jià)格和累計(jì)凈值：也就是說(shuō)，從基金成立開(kāi)始，有一些用戶需要花費(fèi)一定時(shí)間去了解基金單位凈值和累計(jì)凈值的含義。二者不是同一個(gè)意思，這是因?yàn)橛械幕鹈磕攴旨t，分紅后單位凈值會(huì)降低，有的基金到了一定凈值后會(huì)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后單位凈值會(huì)降低，但累計(jì)凈值不變。