當(dāng)日的基金凈值幾點(diǎn)公布？基金當(dāng)天的凈值是怎么算的？

當(dāng)日的基金凈值幾點(diǎn)公布?

基金每天凈值一般要到晚上的8:00以后，下午3:00后的是估值時(shí)間，當(dāng)天的凈值在晚上7:00-10:00確定。

基金當(dāng)天的凈值是怎么算的?

基金凈值是由基金公司計(jì)算。

收市后，基金公司收到交易所，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)送過來的數(shù)據(jù)后進(jìn)行內(nèi)部篩選計(jì)算，將基金經(jīng)理當(dāng)天投資的情況統(tǒng)計(jì)出來，然后再報(bào)給基金托管人復(fù)核和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，所以個(gè)人投資者是無法計(jì)算基金凈值的。

但是個(gè)人投資者可以根據(jù)基金公司公布的凈值買入賣出基金。由于基金的交易時(shí)間和股市一樣，所以當(dāng)日三點(diǎn)前買進(jìn)基金，得到的份額會(huì)根據(jù)當(dāng)日的凈值計(jì)算;如果是下午三點(diǎn)后買入基金，則份額會(huì)根據(jù)下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。