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拋售美債會引發(fā)什么樣的反應?

高通脹的持續(xù)以及銀行業(yè)的危機，美國現(xiàn)如今的處境并不樂觀，尤其是美債已經(jīng)觸及了債務上限，再不提升債務上限就有違約的風險。各國央行還在拋售美債，中國作為美債的第二大海外債主，已經(jīng)連續(xù)7個月減持美債。然而，美財長還希望我國能夠出手繼續(xù)購買美債，事實證明這是不可能的。

要知道，美債規(guī)模在今年1月就已經(jīng)達到31萬億美元，很快就觸及了債務上限，而海外投資者持有的美債占比為23%，另外70%以上的美債都由美國內(nèi)部機構(gòu)和個人持有，在過去的2年時間里，美聯(lián)儲是最大的美債“接盤俠”。

美聯(lián)儲既要通過“印鈔”來向市場投放大量資金，還要“接盤”其他國家拋售的美債。由于貨幣大放水，美國的通脹高企，2022年加息了7次，目前還在加息。

然而，前段時間美國多家銀行“爆雷”，為了壓制銀行業(yè)危機的蔓延，以及擔心引爆金融危機，美聯(lián)儲再次下場，大量印鈔來為“爆雷”的銀行托底，暫時掩蓋住了危機的爆發(fā)。

由于美國銀行業(yè)引發(fā)的連鎖反應，一部分資金為了避險“撤離”美國，流向更加安全的香港和新加坡，再加上美債已經(jīng)債務觸頂，債務違約的風險大大提升，各國開始減持美債。

日本英國采取一致行動大舉拋售，作為美債的第一大海外“債主”，日本在今年2月減持了226億美元，英國減持了253億美元，就連加拿大也減持了188億美元的美債，美債十大持有國有8個都在減持美債。

各國央行一邊在拋售美債，一邊在大幅增持黃金儲備。為了應對美債違約的風險和對外儲的安全沖擊，各國央行選擇了增持黃金，其中，我國從去年11月開始增持黃金，已經(jīng)連續(xù)5個月增持黃金，以此優(yōu)化資產(chǎn)配置和提升外匯儲備安全性。

美國政府債務會違約嗎

由于觸及到了31.4萬億美元的法定債務上限，美國財政部長耶倫日前心急火燎地致信國會兩黨領(lǐng)袖，敦促國會盡快提高聯(lián)邦政府債務上限。在耶倫看來，國會在調(diào)高債務上限上的任何遲疑不僅可能引起政府的關(guān)門，還會出現(xiàn)公共債務違約的危機。同時耶倫強調(diào)，財政部就此采取的特別措施只能讓政府的資金維持到今年6月份并帶有“很大不確定性”。

作為一種緩沖策略，當國會批準的國債發(fā)行指標快要用完并觸及債務上限時，財政部會立馬啟動所謂的“非常”機制，其一，減少或者暫停對聯(lián)邦雇員退休賬戶(FERS)中持有的特殊類型國債進行再投資，由此可以釋放幾千億美元的空間，由于賬戶中的資金并不能取出，雇員們也并不會因此感受到自己的利益受到直接影響，況且債務上限提高后，財政部可以通過再發(fā)債得來的資金將投資補上，因此這項操作就顯得得心應手與順風順水。其二，降低財政部在美聯(lián)儲的一般賬戶(TAG)余額，通常情況下，財政部會保持大約5000億美元的現(xiàn)金余額，但當債務上限陷入僵局時，這一余額就會被提取到接近零，而目前來看，TAG的余額多達3400億美元，余糧還算充足，可以撐好幾個月的時間。最后，相比于通過FERS和TAG輕而易舉地獲得緩沖資金而言，關(guān)閉政府的部分業(yè)務從而暫時減少政府支出則要艱難得多，因為這一搞法不僅會讓許多政府雇員拿不到工資，還會影響經(jīng)濟發(fā)展節(jié)奏，由此招徠的輿論壓力和社會罵聲也不小，因此只有到了萬不得已時才敢取用。